Les procédures en Trésorerie

Chez TSMC, toutes les tâches, missions ou responsabilités (peu importe le terme utilisé) sont décrites sous forme de procédures détaillées. Pour chaque procédure il y a spécifiquement expliqué :

  • Les prérequis : quelles sont les données d’entrée nécessaires avant l’exécution de la procédure ?
  • Les ressources : où aller ou quels outils utiliser pour effectuer la tâche ?
  • Les étapes à suivre : quelles sont les actions à effectuer, étape par étape, pour garantir une bonne exécution de la procédure ?
  • Les documents attendus : quels sont les livrables ou les données de sortie que vous devriez obtenir ?
  • Les indicateurs associés : quels sont les KPI ou mesures permettant de suivre et d’évaluer la tâche ?


N°pcd_TRESO_01 - Achat _ Achat conséquentN°pcd_TRESO_02 - Budget prévisionnelN°pcd_TRESO_03 - BVN°pcd_TRESO_04 - CETN°pcd_TRESO_05 - Cloture comptableN°pcd_TRESO_06 - Note de fraisN°pcd_TRESO_07 - Impôt sociétéN°pcd_TRESO_08 - FacturationN°pcd_TRESO_09 - Etat rapprochement bancaireN°pcd_TRESO_10 - DAS2N°pcd_TRESO_11 - DADSN°pcd_TRESO_12 - Relance paiement - Admi publiquesN°pcd_TRESO_13 - Relance paiementN°pcd_TRESO_14 - Saisie écrituresN°pcd_TRESO_15 - Déclaration TVAN°pcd_TRESO_16 - URSSAFN°pcd_TRESO_17 - Ventes hors étudeN°pcd_TRESO_18 - Sauvegarde FECN°pcd_TRESO_19 - Tableau récapitulatifN°pcd_TRESO_20 - Traitement des pièces comptablesN°pcd_TRESO_21 - Lettrage des comptesN°pcd_TRESO_22 - Surveillance des signatairesN°pcd_TRESO_23 - Le Double ContrôleN°pcd_TRESO_24 - L'archivage


N°pcd_TRESO_01 - Achat _ Achat conséquent

N°pcd_TRESO_02 - Budget prévisionnel

N°pcd_TRESO_03 - BV

N°pcd_TRESO_04 - CET

N°pcd_TRESO_05 - Cloture comptable

N°pcd_TRESO_06 - Note de frais

N°pcd_TRESO_07 - Impôt société

N°pcd_TRESO_08 - Facturation

N°pcd_TRESO_09 - Etat rapprochement bancaire

N°pcd_TRESO_10 - DAS2

N°pcd_TRESO_11 - DADS

N°pcd_TRESO_12 - Relance paiement - Admi publiques

N°pcd_TRESO_13 - Relance paiement

N°pcd_TRESO_14 - Saisie écritures

N°pcd_TRESO_15 - Déclaration TVA

N°pcd_TRESO_16 - URSSAF

N°pcd_TRESO_17 - Ventes hors étude

N°pcd_TRESO_18 - Sauvegarde FEC

N°pcd_TRESO_19 - Tableau récapitulatif

N°pcd_TRESO_20 - Traitement des pièces comptables

N°pcd_TRESO_21 - Lettrage des comptes

N°pcd_TRESO_22 - Surveillance des signataires

N°pcd_TRESO_23 - Le Double Contrôle

N°pcd_TRESO_24 - L'archivage